Osztalékfizetés

OPEN Osztalékfizetési rendszer

Az OPEN Osztalékfizetési rendszer a részvényekhez kapcsolódó, kifizetéssel járó társasági események nyilvántartására és lebonyolítására szolgáló rendszer.

A rendszer kulcs funkciói és áttekintő jellemzői:

• Osztalékfizetés lebonyolítás az értékpapír nyilvántartáshoz és számlavezetéshez kapcsolódóan
• Adatszolgáltatás a kibocsátó részére
• Tulajdonosi megfeleltetés és részvény allokáció készítés
• Rugalmas és paraméterezhető modulok a felhasználói igények támogatására
• A rendszer integrálhatósága más belső- és külső alkalmazásokhoz

A részvényekhez kapcsolódó, kifizetéssel járó társasági esemény (osztalékfizetés, osztalékelőleg fizetés, részvényosztalék) lebonyolítása az értékpapír nyilvántartáshoz és számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatás.

Az OPEN Osztalékfizetési rendszer az Értékpapír számlavezetés, Klíringprogramcsoport kiegészítő alkalmazása.

Az osztalékfizetést végző intézménytől / társaságtól függően az osztalékfizetési rendszer az alábbi körű feladatok ellátására hivatott:

• Adatszolgáltatás az osztalékfizető részére a nyilvántartott értékpapírok tulajdonosonkénti megoszlásáról
• Tényleges osztalékfizetés (osztalékszámítás, -kifizetés, adóigazolás készítés)

Az OPEN Osztalékfizetési rendszer szolgáltatásai / üzleti funkciói

• Osztalékfizetési esemény nyilvántartása fizikai és dematerializált értékpapírok esetén
• Fordulónapi értékpapír sorszám adatok ellenőrzése és megőrzése fizikai értékpapírok esetén
• Osztalékfizetési körök kezelése az időszakos osztalékfizetések kezelésére
• Tulajdonosi megfeleltetések fogadása és ellenőrzése
• az osztalékfizetéshez az adózási kategória képzése
• Részvényesenként a bruttó osztalék, adó és a nettó osztalék számítása
• Osztalék kifizetése készpénzzel vagy utalással a letétkezelőnek vagy a tulajdonosnak
• Kifizető intézmény közreműködése esetén a kifizetéshez szükséges adatok átadása illetve a kifizetés adatainak fogadása és feldolgozása
• Adatszolgáltatás a Letétkezelők és a Kibocsátó részére
• Értékpapír alapcímlet darabszám illetve sorszám allokáció elvégzése
• Adóigazolás készítése a részvény tulajdonosoknak

Az OPEN Osztalékfizetési rendszer a Klíring, értékpapír elszámolás programcsoport kiegészítő alkalmazása.

A rendszer kapcsolódik az OPEN Banki rendszerek programcsoport Pénzszámla-vezetési és Pénztári rendszeréhez.

Az OPEN Osztalékfizetési rendszer moduláris felépítésű, kliens-szerver architektúrában működő rendszer, grafikus felhasználóbarát felülettel, amely a rendszert használó igényei szerint rugalmasan fejleszthető.

A rendszer hozzáférési és jogosultsági védelme többszintű, az alkalmazott technológiák adta lehetőségek kihasználásától a szállított, alkalmazás szintű védelmi eszközökig.

KELER (Központi Elszámolóház és Értéktár Budapest) Zrt.

Az Osztalékfizetési rendszer feladata a KELER által felvállalt osztalékfizetési társasági események lebonyolítása a KELER-ben nyilvántartott fizikai ill. dematerializált értékpapírokra vonatkozóan.