Főkönyvi feladás

OPEN Főkönyvi feladási rendszer

Az OPEN Főkönyvi feladási rendszer az értékpapír számlavezetéshez kapcsolódó értékpapír forgalom főkönyvi feladását támogató rendszer a kapcsolódó szolgáltatások teljes körű biztosításával.

A Főkönyvi feladási rendszerben történik az értékpapír forgalom főkönyvi feladási előkészítése és átadása a Főkönyvnek, az ellenőrzést biztosító kimutatások készítése, a felszámított díjak alapján készült díjszámlák főkönyvi feladása.

A rendszer kulcs funkciói és áttekintő jellemzői:

• Főkönyvi feladás előkészítése.
• Kontírozási műveletek.
• Forgalmi feladás.
• Havi díj feladás.
• Főkönyvi feladás zárt folyamatának biztosítása és ellenőrizhetősége.
• Rugalmas és paraméterezhető modulok a felhasználói igények változásának támogatására.
• A rendszer integrálhatósága más belső- és külső alkalmazásokhoz.

Az OPEN Főkönyvi feladási rendszer a vezetett értékpapír számlák fizikai és dematerializált értékpapírjainak beszállítási (jóváírási), kiszállítási, átalakítási, lejárati forgalmának feladását, a külföldi értékpapírok esetén az árfolyam-különbözetek főkönyvi feladás feldolgozását valamint a díjszámlák interfész átadását végzi a Főkönyvnek.

A Főkönyvi feladási rendszerben feldolgozandó adatok a könyvelések által aktualizált értékpapír számlák állománya és a Díjszámítási rendszerben kontírozott számlák állománya.

A Főkönyvi feladási rendszer szolgáltatásai

• Az értékpapír forgalom - beszállítási (jóváírási), kiszállítási, átalakítási, lejárati értékpapír mozgások -gépi kontírozása.
• A külföldi értékpapírok átértékelése és az árfolyam-különbözetek kontírozása.
• Kontírozott adatokból főkönyvi feladás készítése.
• értékpapír forgalom és az árfolyam-különbözetek átadása a Főkönyvnek.
• OPEN Díjszámítási rendszerben készülő számlák főkönyvi állományainak átadása a Főkönyvnek.
• A főkönyvi feladás feldolgozás naplózása.
• A főkönyvi feladás feldolgozás állomány statisztika készítése.
• Automatikus listakészítés, listaegyeztető.

Az OPEN Főkönyvi feladási rendszer szabványos interfész felülettel kapcsolódnak más belső és külső alkalmazásokhoz.

A rendszer kapcsolódik az OPEN Értéktár és Értéktári szolgáltatások programcsoport moduljaihoz, valamint az OPEN Díjszámítási rendszerhez.

Az OPEN Főkönyvi feladási rendszer moduláris felépítésű, kliens-szerver architektúrában működő rendszer, grafikus felhasználóbarát felülettel, amely a rendszert használó igényei szerint rugalmasan fejleszthető.

A rendszer hozzáférési és jogosultsági védelme többszintű, az alkalmazott technológiák adta lehetőségek kihasználásától a szállított, alkalmazás szintű védelmi eszközökig.

KELER (Központi Elszámolóház és Értéktár Budapest) Zrt.