Értéktár és Értéktári szolgáltatások

Értékpapír számlavezetés
Értéktári és Trezor rendszer

Az OPEN Értéktár és Értéktári szolgáltatások programcsoport integráltan tartalmazza a letétbe helyezett értékpapírok fizikai őrzését, letéti kezelését, letétkezelői szolgáltatások nyújtását, és az értékpapír számlavezetést támogató számítógépes funkciókat.

A rendszer kulcs funkciói és áttekintő jellemzői:

• Értékpapír letétkezelési, letéti őrzési szolgáltatás teljes körű támogatása
• Értékpapír számlavezetés
• Értékpapír sorszám intervallum kezelés
• Nyomdai értékpapírok manuális mozgatási és tárolási műveleteihez igazodó rendszerfunkciók
• Rugalmas és paraméterezhető modulok a felhasználói igények és a bővülő termékkínálat támogatására
• A rendszer integrálhatósága más belső- és külső alkalmazásokhoz

Az Értéktár és Értéktári szolgáltatások programcsomag végzi a nyomdai úton előállított értékpapírok letéti őrzése, letétkezelése mellett az értékpapír számlavezetést és a kapcsolódó értékpapír számlaműveletek lebonyolítását.

Értéktári és Trezor rendszer szolgáltatásai

• Értékpapír számlavezetés és értékpapír számla műveletek támogatása
• Értékpapír készlet-, és sorszám nyilvántartás
• Értéktárban tárolt értékpapírok forgalmának lebonyolítása:
• Fizikai értékpapírok be- és kiszállítási forgalmának kezelése
• Fizikai értékpapírok sorszám státuszainak módosítása (letiltás, érvénytelenítés, stb.)
• Fizikai értékpapírok sorszámok alapján történő transzferálása két értékpapír számlatulajdonos között
• Sorszámos zárolás értékpapír számlán
• Fizikai értékpapírok átalakításának támogatása
• Fizikai értékpapírok megsemmisítési folyamatának lebonyolítása
• Megsemmisített értékpapír nyilvántartás
• Dematerializált értékpapírok átalakításának támogatása
• Dematerializált értékpapírok törlési folyamatának lebonyolítása
• Dematerializált értékpapírok kibocsátásának lebonyolítása
• Leltárkészítés, kimutatás

Az OPEN Értéktár és Értéktári szolgáltatások programcsoport moduljai

• Értékpapír számlavezetés
• Értéktári modul
• Trezor modul

Értékpapír számlavezetés

Az Értékpapír számlavezetési modul feladata a nyilvántartott értékpapírhoz kapcsolódóan különböző célú, gyűjtő elvű és egyedi számlák vezetése, az értékpapír számla műveletek lebonyolítása, számlakivonat készítés.

Értéktári modul

Az Értéktári modul az őrzésre befogadott fizikai értékpapírok kezelését, a fizikai és dematerializált értékpapírok számlákon történő kezelését, a fizikai és dematerializált értékpapírok átalakítását, érvénytelenítését, megsemmisítését végzi el.

Az Értéktári modul kapcsolatban áll a Trezor modullal és az Értékpapír számla nyilvántartással.

Trezor modul

A Trezor modul feladata a tárolt fizikai értékpapírok nyilvántartása és feldolgozása, a trezor bizonylatok felvétele, könyvelése, lekérdezése, listák készítése, készlet egyeztetések és leltározások elvégzése.

A nyilvántartás célja a fizikai értékpapírok nyilvántartása, tárolása, egyenkénti kigyűjtése, visszakeresése.

A Trezor modul kapcsolatban áll az Értéktári modullal és az Értékpapír számla nyilvántartással. A Trezorban tárolt fizikai értékpapírok a trezor nyilvántartáson kívül számlán is megjelennek.

Az Értéktár és Értéktári szolgáltatások programcsoport moduljai szabványos interfész felülettel kapcsolódnak más belső és külső alkalmazásokhoz.

Az Értéktár és Értéktári szolgáltatások programcsoport moduláris felépítésű, kliens-szerver architektúrában működő rendszer, grafikus felhasználóbarát felülettel, amely a rendszert használó igényei szerint rugalmasan fejleszthető.

A rendszer hozzáférési és jogosultsági védelme többszintű, az alkalmazott technológiák adta lehetőségek kihasználásától a szállított, alkalmazás szintű védelmi eszközökig.

KELER (Központi Elszámolóház és Értéktár Budapest) Zrt.