Értékpapír számlavezetés

Értékpapír számlavezetési rendszer

Az Értékpapír számlavezetési rendszer ellátja az értékpapír számlavezetéssel és értékpapír számla műveletekkel kapcsolatos mindennemű feldolgozást az alábbi kulcs funkciókkal és áttekintő jellemzőkkel:

• Értékpapír számlavezetési és nyilvántartási funkciók
• Értékpapír számla transzfer és zárolási műveletek feldolgozása és átvezetése a számlákon
• Számlaműveletek STP(straight through processing) elvű tranzakciókezelése
• Valós idejű ügyfélkapcsolat
• Rugalmas és paraméterezhető modulok a felhasználói igények és a megújuló termékkínálat támogatására
• A rendszermodulok integrálhatósága más belső és külső alkalmazásokhoz

Az Értékpapír számlavezetési rendszer feladata a nyilvántartott értékpapírhoz kapcsolódóan különböző célú, gyűjtő elvű és egyedi számlák vezetése, az értékpapír számla műveletek lebonyolítása, számlakivonat készítés.

Az Értékpapír számlavezetési rendszer átfogó megoldást nyújt az értékpapír számlavezetéssel és értékpapír számlaműveletekkel kapcsolatos feldolgozások kezelésére.

Modulok és üzleti funkciók

Az Értékpapír számlavezetési rendszer az alábbi modulokon keresztül látja el az értékpapír számlanyilvántartással és forgalommal kapcsolatos számlavezetési funkciókat:

• Értékpapír számlavezetési modul
• Transzfer modul
• Zárolás modul

Az Értékpapír számlavezetési modul ellátja a klasszikus számlavezetési funkciókat, a számlanyitástól a számlakivonat készítésig az alábbi műveletek és jellemzők mentén:

• Értékpapír-számlák nyitása és vezetése
• Összevont és egyedi értékpapír számlák kezelése
• Alszámlák kezelése
• Szegregált számlakezelés (saját- és megbízói számlák elkülönítése)
• Számla feletti rendelkezési jog kezelés
• Számlamegszüntetés
• Számlakivonat készítés
• Valós idejű ügyfélkapcsolat
• Adatszolgáltatás, statisztikakészítés

A Transzfer modul feladata a vezetett értékpapír számlák közötti transzfer műveletek elvégzése előre meghatározott tranzakciók formájában, a transzfer bizonylatok fogadása illetve manuális adatbevitelének lehetővé tétele, a feldolgozott és nem feldolgozott forgalmak lekérdezése, naplózása, a napi forgalom egyeztetése, statisztikai számvetése és listázása.

A Transzfer modul szolgáltatásai:

• Értékpapír számlák közötti transzfer műveletek feldolgozása
• Batch vagy real-time feldolgozás
• Egyoldalú és páros transzfer kezelése
• Tárgy napi és értéknapos megbízások
• Automatikus transzfer
• STP elvű tranzakciókezelés
• Valós idejű ügyfélkapcsolat
• Adatszolgáltatás, statisztikakészítés

A Zárolás modulban a vezetett értékpapír számlákon kérelmezésre vagy egyéb okból történő, értékpapír egyenleg zárolási műveletek feldolgozása történik, előre meghatározott tranzakciók formájában. A rendszerben történik a zárolási bizonylatok fogadása illetve manuális zárolások kezelése, lejárat figyelése, forgalmak lekérdezése, naplózása, a napi forgalom egyeztetése, statisztikai számvetése és listázása.

A Zárolás modul szolgáltatásai:

• Értékpapír számlákon végzett zárolási műveletek lebonyolítása
• Batch vagy real-time feldolgozás
• Tárgy napi és értéknapos megbízások
• Határozott és határozatlan ideig szóló zárolás
• Lejárat figyelés és automatikus zárfeloldás
• Letéti igazolás és zárolási kivonat készítés
• STP elvű tranzakciókezelés
• Valós idejű ügyfélkapcsolat
• Adatszolgáltatás, statisztikakészítés

Az Értékpapír számlavezetési rendszer szabványos interfész felülettel kapcsolódik más belső és külső alkalmazásokhoz.

Az Értékpapír számlavezetési rendszer real-time működése alapján kapcsolódik az OPEN-VIBER rendszerhez, amely az üzleti tranzakciók valósidejű, tételes feldolgozását végzi az elvi VIBER modell alapvető komponensét képező sorkezelés módszerével.

Az Értékpapír számlavezetési rendszerhez kapcsolható, más alkalmazások:

• Klíring, értékpapír elszámolás
• Értékpapír kölcsönzési rendszer
• Értéktári és trezor rendszer
• Dematerializált értékpapír nyilvántartás

Az Értékpapír számlavezetési rendszer moduláris felépítésű, kliens-szerver architektúrában működő rendszer, grafikus felhasználóbarát felülettel, amely a rendszert használó igényei szerint rugalmasan fejleszthető.

A rendszerek hozzáférési és jogosultsági védelme többszintű, az alkalmazott technológiák adta lehetőségek kihasználásától a szállított, alkalmazás szintű védelmi eszközökig.

KELER (Központi Elszámolóház és Értéktár Budapest) Zrt.