Központi terméknyilvántartó és ISIN generáló rendszer (IS-INFO)

Központi terméknyilvántartó és ISIN generáló rendszer

A Központi terméknyilvántartó és ISIN generáló rendszer (IS-INFO) olyan központi terméknyilvántartó rendszer, amely értékpapírok, származtatott termékek és egyéb pénzpiaci instrumentumok nyilvántartását teszi lehetővé, valamint ezek piaci forgalomban való részvételének előfeltételeként ISIN kódot generál.

A rendszer kulcs funkciói és áttekintő jellemzői:

• Értékpapírok, derivatív termékek, pénzpiaci termékek nyilvántartása.
• Termékek változáskezelése (átalakulás, társasági esemény, kibocsátott érték változás).
• ISIN adatlap nyilvántartás, ISIN kód kiadás, CFI osztályozás.
• Adatszolgáltatás (ANNA - Accosiation of National Numbering Agencies és az MNB felé).
• Online adatbeviteli és real-time, automata működési lehetőség.
• Felületről bővíthető termékkör.
• Rugalmas és paraméterezhető modulok a felhasználói igények és a bővülő termékkínálat támogatására.
• A rendszer integrálhatósága más belső- és külső alkalmazásokhoz.

A Központi terméknyilvántartó és ISIN generáló rendszer elsődleges feladata az értékpapír sorozatokra vonatkozó adatok nyilvántartása, kezelése és lekérdezése, az értékpapír sorozatok alapadatai alapján ISIN (International Securities Identification Number) és CFI (Classification of Financial Instruments) kódok generálása.

A rendszerben kialakított termék alapadat nyilvántartás lehetővé teszi az értékpapírok mellett egyéb termékek alapadatainak felvételét az IS-INFO rendszerbe, amely alapján az új termékfajtára vonatkozó ISIN kiadás programfejlesztés nélkül lehetővé válik.

Az IS-INFO rendszer szolgáltatásai / üzleti funkciói:

• Terméknyilvántartás és kapcsolódó adatnyilvántartás:
• ISIN adatlapok.
• CFI kód adatok.
• Értékpapír átalakításra vonatkozó adatok.
• Értékpapír esedékességek, tőketörlesztések adatai.
• Értékpapírokra vonatkozó egyéb társasági események adatai.
• Kibocsátói (partner) adatok.
• Adatlap nyilvántartás.
• Díjszámítási adatnyilvántartás.
• Adatgyűjtés, adatszolgáltatás (MNB, ANNA, 2013-ban MNB-be beolvadó PSZÁF).
• ISIN kódok képzési algoritmus szerinti generálása.
• ISIN kódok CDV képzése.
• CFI kódok képzési algoritmus szerinti generálása.
• Termékváltozás kezelés:
• Átalakulások nyilvántartása.
• Társasági események.
• Kibocsátott érték változások.
• Rendszer Tárgynap kezelés.

A Központi termék-nyilvántartó és ISIN generáló rendszer szabványos interfész felülettel kapcsolódik más belső és külső alkalmazásokhoz.

A rendszer real-time kommunikációt tart fenn az Értékpapír elszámolás, Klíring programcsoport moduljaival.

Az Központi termék-nyilvántartó és ISIN generáló rendszer moduláris felépítésű, kliens-szerver architektúrában működő rendszer, grafikus felhasználóbarát felülettel, amely a rendszert használó igényei szerint rugalmasan fejleszthető.

A rendszer hozzáférési és jogosultsági védelme többszintű, az alkalmazott technológiák adta lehetőségek kihasználásától a szállított, alkalmazás szintű védelmi eszközökig.

KELER (Központi Elszámolóház és Értéktár Budapest) Zrt.

A Központi terméknyilvántartó és ISIN generáló rendszer adatnyilvántartó és ISIN kiadó rendszer, amely ellátja a kötelező adatszolgáltatási feladatokat az MNB, ANNA és 2013-ban MNB-be beolvadó PSZÁF részére.